PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỨNG KHOÁN – BÀI 2 ĐƯỜNG TRUNG BÌNH ĐỘNG VÀ BOLLINGER

Làm Trader hay theo trường phái phân tích kỹ thuật chứng khoán chắc hẳn ai cũng biết đường trung bình di động (MA) và đường Bollinger: một kỹ thuật khiến cho rét trên đồ thị trở nên “mềm mại hơn” và cho chúng ta thấy được tín hiệu của thị trường tốt nhất và đưa ra những quyết định mua bán chứng khoán tốt nhất.

Xem thêm: PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỨNG KHOÁN – BÀI 3 ĐƯỜNG XU HƯỚNG

Video bài giảng phân tích kỹ thuật chứng khoán về đường trung bình động(MA) và BOLLINGER BAND

https://www.youtube.com/watch?v=O-5CU8GH7IQ&feature=youtu.be

Đường trung bình động Moving Averages (MA) là gì?

Ở đây có hai nhân tố cần phải hiểu là trung bình và động.

* Trung bình có nghĩa rằng, một Moving Average (một MA) là một mức rét trung bình của chứng khoán tại một thời điểm. Chi tiết theo toán học:

một MA = tổng các mức giá của chứng khoán trong n khoảng thời gian gần nhất / n

Ví dụ, lấy các mức rét của chứng khoán trong 25 ngày gần nhất và chia cho 25 ta sẽ có hậu quả là lạnh lẽo trung bình của chứng khoán trong vòng 25 ngày qua. Đây chính là một MA 25 ngày của chứng khoán đó. Nhiều mức lạnh trung bình đó chia thành một dãy liên tiếp gọi là đường Moving Averages (MA).

* Động được hiểu là do n mức giá buốt chứng khoán luôn chuyển đổi nên các mức rét trung bình cũng biến đổi theo làm cho đường trung bình luôn di chuyển (hay còn gọi là di động) theo các mức lạnh lẽo.

Hình vẽ – Đường trung bình động SMA của 25 ngày

Ý nghĩa của đường trung bình động Moving Averages (MA) trong phân tích kỹ thuật chứng khoán

Vì đường trung bình MA là lạnh trung bình của chứng khoán 25 ngày qua nên nó đại diện cho sự đồng thuận của các nhà đầu tư mong đợi trong 25 ngày gần nhất. Do đó, nếu rét mướt chứng khoán là trên đường trung bình MA của nó có nghĩa là kỳ vọng hiện tại của các nhà đầu tư (tức mức giá hiện tại) cao hơn so với kỳ vọng trung bình của họ trong 25 ngày qua, và các nhà đầu tư đang trở nên sáng sủa hơn về lạnh lẽo chứng khoán dẫn đến khả năng rét chứng khoán sẽ tăng.

Ngược lại, nếu rét ngày hôm nay là dưới điểm trung bình động của nó cho thấy rằng kỳ vọng hiện tại của các nhà đầu tư là dưới mức mong đợi trung bình của họ trong vòng 25 ngày qua, và điều đó có nghĩa là họ đang ảm đạm hơn về giá chứng khoán dẫn đến tài năng giá chứng khoán sẽ giảm.

Các người chơi muốn xem cách dùng đường MA có thể xem cach dung duong ma.

Đường trung bình MA nên được dùng cấu kết với các chỉ báo kỹ thuật khác như MACD, RSI, Stochastic… và các đường xu hướng để có thể chọn được các điểm mua bán ra vào hợp lý.

BOLLINGER BANDS – DẢI BOLLINGER

Giới thiệu

Được John Bollinger phát triển, Bollinger Bands là một khí cụ cho phép người sử dụng so sánh độ bất bất biến và các mức rét liên quan theo một khoảng thời gian. Dụng cụ này bao gồm 03 đường được thiết kế để xung quanh phần lớn hoạt động của lạnh một cổ phiếu.

1. Một đường trung bình ở giữa
2. Một đường bên trên (SMA cộng 2 standard deviations)
3. Một đường bên dưới (SMA trừ 2 standard deviations)

Standard deviation là một đơn vị đo lường thống kê cung cấp sự bình chọn độ bất bất biến của đồ thị giá. Sử dụng standard deviation đảm bảo các đường bollinger sẽ đáp ứng nhanh với các cô động lạnh lẽo và phản hồi độ bất bình ổn cao hay thấp. Lạnh tăng hoặc giảm chợt ngột sẽ phân thành dãy băng rộng rãi.

Dải bollingger bands

Sử dụng

Ngoài việc xác định quan hệ giữa các mức rét mướt và độ bất định hình, đường Bollinger Bands có thể câu kết với bất định lạnh lẽo và các công cụ khác để đưa ra tín hiệu và dự báo các cô động quan trọng.

Đường lạnh lẽo xuống dải Bollinger dưới: tín hiệu mua được xuất hiện khi đường lạnh lẽo xuống và chạm dải Bollinger dưới thì khả năng bật lên lại của đường rét mướt sẽ có thể hiện ra.

Đường rét mướt lên dải Bollinger trên: tín hiệu bán được sinh ra khi đường giá lên và chạm dải Bollinger trên thì khả năng bật xuống lại của đường giá buốt sẽ có thể hình thành.

Double tín hiệu mua : một tín hiệu Double Bottom Buy được chia thành khi lạnh vượt qua đường bollinger dưới và nằm bên trên đường bollinger dưới sau khi tạo tiếp mức rét thấp tiếp theo. Mức rét thấp có thể cao hơn hoặc thấp hơn so với mức rét mướt thấp trước đó. Điều quan trọng là mức thấp thứ hai phải nằm trên đường bollinger dưới. Rét chuyển lịch sự xu hướng lên được xác định khi rét di chuyển lên trên đường bollinger giữa.

Double tín hiệu bán : Một tín hiệu Double Top Sell được tạo thành khi lạnh vượt qua đường bollinger trên và đỉnh của đợt tăng giá buốt tiếp tục không vượt qua được đường bollinger trên. Lạnh chuyển quý phái xu hướng xuống được xác định khi lạnh lẽo di chuyển xuống bên dưới đường bollinger giữa.

Việc thay đổi giá buốt bỗng ngột có thể xảy ra sau khi dãy bollinger thu hẹp lại và sự bất định hình thấp. Trong ví dụ này, đường bollinger không đưa ra bất kỳ tín hiệu nào về xu hướng của lạnh trong thời gian tới. Xu hướng phải được xác định bằng cách sử dụng các dụng cụ phân tích kỹ thuật khác. Nhiều cổ phiếu chuyển sang trọng biến động mạnh sau một khoảng thời gian biến động ít. Việc sử dụng đường bollinger có thể xác định mức độ biến động dễ dàng bằng quan sát đồ thị. Dãy băng hẹp cho biết thị trường ít biến động và dãy băng bao la cho biết thị trường bất định mạnh. Độ cô động có thể quan trọng với những người chơi “options” bởi vì rét mướt của “options” sẽ rẻ hơn khi độ bất định thấp.

Dải Bollinger thu hẹp: dãy băng bollinger thu hẹp trước khi có biến động mạnh

Kết luận

dù rằng đường Bollinger có thể giúp tạo các tín hiệu mua và bán, nhưng đường bollinger không được xây dừng để xác định xu hướng trong tương lai. Đường Bollinger được thiết kế để xẻ sung cho việc phân tích kỹ thuật và các công cụ khác. Phiên bản thân đường Bollinger phục vụ 02 công dụng chính :

• Xác định các khoảng thời gian độ biến động cao hoặc thấp
• Xác định các khoảng thời gian giá đang ở mức kháng cự hay trợ giúp.

Như đã đề cập ở trên, lạnh cổ phiếu có thể chuyển đổi qua lại giữa bất định mạnh và cô động thấp. Đường Bollinger có thể xác định khoảng thời gian cô động ít do đó có thể phục vụ vai trò một dụng cụ cảnh báo động thái của lạnh lẽo cổ phiếu. Trong phân tích kỹ thuật, liên kết cùng các khí cụ khác, đường bollinger có thể giúp xác định chiều của một bất định mạnh.

Hãy nhớ rằng tín hiệu mua và bán không được đưa ra khi rét mướt chạm đường bollinger trên và dưới. Các mức này chỉ cho biết giá buốt đang ở mức cao hoặc thấp trên một nền tảng tương đối.